Банк / кредитная организация · MOEX: RU000A0JX2M2
РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 · ISIN RU000A0JX2M2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ −1 430 б.п. при требуемых по методике ~240 б.п. — премия −1 670 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0JX2M2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | РОСЭКСИМБАНК АО БО-001P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон | 8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 10.12.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к погашению | нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается) |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 2 436 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 39,9 $ = 80,0 $ на одну бумагу (7,9% к текущей цене) |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 10.12.2026 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.12.2026 | 39,9 + номинал 1 000 $ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 040 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 10.12.2026 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.