Корпораты — прочие · MOEX: RU000A102BK7
"О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 · ISIN RU000A102BK7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Дистресс / стоп-факторСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 263 б.п. при требуемых по методике ~140 б.п. — премия +123 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A102BK7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | "О'КЕЙ" ООО БО 001Р-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 9,9% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 25.10.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 79,5% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 10 |
| Доходность к погашению | 18,16% годовых |
| Дюрация | 3,2 года |
| НКД | 23,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 24,7 ₽ = 99,0 ₽ на одну бумагу (12,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,2 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 18,2% против 15,6% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,6 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 16, погашение 25.10.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 30.10.2026 | 24,7 ₽ |
| 2 | 29.01.2027 | 24,7 ₽ |
| 3 | 30.04.2027 | 24,7 ₽ |
| 4 | 30.07.2027 | 24,7 ₽ |
| 5 | 29.10.2027 | 24,7 ₽ |
| 6 | 28.01.2028 | 24,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 148 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.10.2030 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.