Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1084E6
О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 · ISIN RU000A1084E6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1084E6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | О'КЕЙ ООО БО 001Р-06 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 07.03.2034 |
| Ближайшая оферта | 17.03.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,2% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 109 |
| Доходность к оферте | 19,14% годовых |
| Дюрация | 0,4 года |
| НКД | 4,67 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,7 ₽ = 155 ₽ на одну бумагу (15,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 992 ₽ + НКД 4,67 ₽ = 997 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 89, погашение 07.03.2034 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 23.12.2030 | 12,7 ₽ |
| 2 | 22.01.2031 | 12,7 ₽ |
| 3 | 21.02.2031 | 12,7 ₽ |
| 4 | 23.03.2031 | 12,7 ₽ |
| 5 | 22.04.2031 | 12,7 ₽ |
| 6 | 22.05.2031 | 12,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 76,4 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.03.2034 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.