Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10CCN3
О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 · ISIN RU000A10CCN3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 416 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −79 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10CCN3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | О'КЕЙ ООО БО 001Р-08 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 16,9% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 28.07.2028 |
| Ближайшая оферта | 09.02.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 16,92% годовых |
| Дюрация | 0,5 года |
| НКД | 9,72 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 13,9 ₽ = 169 ₽ на одну бумагу (16,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 006 ₽ + НКД 9,72 ₽ = 1 016 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,9% против 12,8% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,2 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 22, погашение 28.07.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 07.10.2026 | 13,9 ₽ |
| 2 | 06.11.2026 | 13,9 ₽ |
| 3 | 06.12.2026 | 13,9 ₽ |
| 4 | 05.01.2027 | 13,9 ₽ |
| 5 | 04.02.2027 | 13,9 ₽ |
| 6 | 06.03.2027 | 13,9 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 83,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 28.07.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.