Металлургия · MOEX: RU000A1041B2
ГК Сегежа 002P-01R · ISIN RU000A1041B2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность искажена близкой офертой/погашениемЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: B (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1041B2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГК Сегежа 002P-01R — разбор эмитента SGZH на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 182 дн. (полугодовой) |
| Погашение | 29.10.2036 |
| Ближайшая оферта | 16.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 98,5% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 76 |
| Доходность к оферте | 40,84% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 44,8 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 2 × 49,1 ₽ = 98,5 ₽ на одну бумагу (10% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 985 ₽ + НКД 44,8 ₽ = 1 030 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 20, погашение 29.10.2036 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 11.11.2026 | 49,1 ₽ |
| 2 | 12.05.2027 | 49,1 ₽ |
| 3 | 10.11.2027 | 49,1 ₽ |
| 4 | 10.05.2028 | 49,1 ₽ |
| 5 | 08.11.2028 | 49,1 ₽ |
| 6 | 09.05.2029 | 49,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 295 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.10.2036 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.