Девелопмент · MOEX: RU000A104JQ3

СамолетP11

ГК Самолет БО-П11 · ISIN RU000A104JQ3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A104JQ3
Выпуск / эмитентГК Самолет БО-П11 — разбор эмитента SMLT на Basis
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купонпеременный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение08.02.2028
Ближайшая оферта12.02.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена60,2% номинала
Сделок за день1186
Доходность к офертенет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация0,3 года
НКД54,1 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 130 ₽ = 260 ₽ на одну бумагу (43,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу602 ₽ + НКД 54,1 ₽ = 656 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 2, погашение 08.02.2028

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
109.02.2027130 ₽
210.08.2027130 ₽
308.02.2028130 + номинал 1 000 ₽ — погашение

Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 389 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.02.2028 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Похожие выпуски

СамолетP13СамолетP15СамолетP16СамолетP18СамолетP14Самолет1P6СамолетP19Самолет 01

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.