Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A105104

РУСАЛ БО05

МКПАО ОК РУСАЛ БО-05 · ISIN RU000A105104

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Спред к ОФЗ −7 591 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −7 697 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A105104
Выпуск / эмитентМКПАО ОК РУСАЛ БО-05
ТипКорпоративная
Валюта номиналаCNY
Номинал1 000 ¥
Купон8,25% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона182 дн. (полугодовой)
Погашение28.07.2027
Ближайшая оферта03.08.2026
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена101% номинала
Доходность к офертенет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
Дюрация0,0 лет
НКД2,67 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год2 × 41,1 ¥ = 82,5 ¥ на одну бумагу (8,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 011 ¥ + НКД 2,67 ¥ = 1 014 ¥
Выплат до погашенияосталось примерно 1, погашение 28.07.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
127.01.202741,1 ¥
228.07.202741,1 + номинал 1 000 ¥ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 1 082 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 28.07.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

КвазивалютныеКороткие (до года)

Похожие выпуски

РУСАЛ 1Р15РУСАЛ 1Р7РУСАЛ 1Р6РУСАЛ БО06РУСАЛ 1Р10РУСАЛ 1Р9РУСАЛ 1Р11РУСАЛ 1Р8

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.