IT-сектор · MOEX: RU000A106RJ6
ООО Озон 001Р-02 · ISIN RU000A106RJ6
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск недоплаченДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Спред к ОФЗ 311 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −184 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106RJ6 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ООО Озон 001Р-02 — разбор эмитента OZON на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 13% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 17.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 17,34% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 26,0 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 32,4 ₽ = 130 ₽ на одну бумагу (13% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 998 ₽ + НКД 26,0 ₽ = 1 024 ₽ |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,3% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,1 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск · близка оферта — доходность к погашению здесь условна |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.