Корпораты — прочие · MOEX: RU000A106SL0

ИСТРСЫР 02

ИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02 · ISIN RU000A106SL0

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск существенно недоплачен

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Спред к ОФЗ −1 408 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия −1 514 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A106SL0
Выпуск / эмитентИСТРИНСКАЯ СЫРОВАРНЯ БО-02
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал250 ₽
Купон14,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение13.08.2026
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена99,8% номинала
Доходность к погашению0,15% годовых — искажена близкой офертой/погашением
Дюрация0,0 лет
НКД1,59 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 2,98 ₽ = 36,3 ₽ на одну бумагу (14,5% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу249 ₽ + НКД 1,59 ₽ = 251 ₽
Сколько добавляет к госбумаге0,1% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница −14,1 п.п. доходность ниже государственной — при нормальном кредитном риске так не бывает. Обычно за этим стоит неликвид, устаревшая цена последней сделки или расчёт к оферте, а не выгодная бумага. Проверяйте объём торгов, прежде чем считать это доходностью · близка оферта — доходность к погашению здесь условна
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)Ежемесячный купон

Похожие выпуски

ИСТРСЫР 03ИСП 1Р-01Йуми Б01ИПС БО-01Казахст07ИНТРФУД-01Казахст08Интерскол1

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.