Корпораты — прочие · MOEX: RU000A107BH2
ИЛС БО-01-001P · ISIN RU000A107BH2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Risk Score Basis: 3,8 из 5 (группа B).
Агентский рейтинг: BB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Спекулятивный уровень (ВДО): платит сейчас, но при ухудшении условий риск невыплаты заметный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107BH2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИЛС БО-01-001P |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 400 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.11.2026 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 43 |
| Доходность к погашению | 19,63% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 1,25 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 6,25 ₽ = 76,0 ₽ на одну бумагу (19% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 400 ₽ + НКД 1,25 ₽ = 401 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 19.11.2026 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 6,25 + номинал 400 ₽ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 406 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.11.2026 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.