Микрофинансовая организация (МФО) · MOEX: RU000A107S85
МФК Саммит 001Р-03 · ISIN RU000A107S85
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +500 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A107S85 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | МФК Саммит 001Р-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 168 ₽ |
| Купон | КС + 5% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 28.01.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 100% номинала — но выпуск фактически не торгуется: это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 12 |
| Доходность к погашению | 19,71% годовых — искажена близкой офертой/погашением — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 2,27 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 2,62 ₽ = 31,9 ₽ на одну бумагу (19% к текущей цене) |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 28.01.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.