Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1082M3
Рекорд Трейд БО-01 · ISIN RU000A1082M3
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Спред к ОФЗ 5 199 б.п. при требуемых по методике ~10 905 б.п. — премия −5 706 б.п. Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: B (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1082M3 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Рекорд Трейд БО-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 20% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.03.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 89,8% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 64 |
| Доходность к погашению | 66,15% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 0,3 года |
| НКД | 10,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 16,4 ₽ = 200 ₽ на одну бумагу (22,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 898 ₽ + НКД 10,4 ₽ = 908 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 66,2% против 14,2% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +51,9 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 06.03.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 06.11.2026 | 16,4 ₽ |
| 2 | 06.12.2026 | 16,4 ₽ |
| 3 | 05.01.2027 | 16,4 ₽ |
| 4 | 04.02.2027 | 16,4 ₽ |
| 5 | 06.03.2027 | 16,4 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 082 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.03.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.