Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A108LU2

ИКС5Фин3P5

ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 · ISIN RU000A108LU2

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Флоатер: кредитный риск умеренный

Плавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-07-21)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A108LU2
Выпуск / эмитентИКС 5 ФИНАНС 003P-05
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купонплавающий: привязка к КС/RUONIA — Флоатер (плавающий)
Периодичность купона91 дн. (квартальный)
Погашение26.05.2034
Ближайшая оферта09.06.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена99,8% номинала
Доходность к оферте15,61% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой
Дюрация0,8 года
НКД23,3 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год4 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу999 ₽ + НКД 23,3 ₽ = 1 022 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 30, погашение 26.05.2034
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Флоатеры

Похожие выпуски

ИКС5Фин3P6ИКС5Фи3P12ИКС5Фи3P15ИКС5Ф3P11ИКС5Фи3P13ИКС5Ф3P10ИКС5Фин3P7ИКС5Фи3P18

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.