Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A108LU2
ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 · ISIN RU000A108LU2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: кредитный риск умеренныйПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A108LU2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ИКС 5 ФИНАНС 003P-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | плавающий: привязка к КС/RUONIA — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 26.05.2034 |
| Ближайшая оферта | 09.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,7% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 77 |
| Доходность к оферте | 16,38% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 21,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 997 ₽ + НКД 21,5 ₽ = 1 018 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 30, погашение 26.05.2034 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.