Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10E6Q2

ИКС5Фи3P16

ИКС 5 ФИНАНС 003P-16 · ISIN RU000A10E6Q2

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Флоатер: кредитный риск умеренный

Плавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A10E6Q2
Выпуск / эмитентИКС 5 ФИНАНС 003P-16
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купонплавающий: привязка к КС/RUONIA — Флоатер (плавающий)
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение14.01.2036
Ближайшая оферта28.04.2028
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена101% номинала
Сделок за день10
Доходность к оферте15,56% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой
Дюрация1,3 года
НКД9,64 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 005 ₽ + НКД 9,64 ₽ = 1 015 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 112, погашение 14.01.2036
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

ФлоатерыЕжемесячный купон

Похожие выпуски

ИКС5Фин3P5ИКС5Фи3P20ИКС5Фи3P21ИКС5Фи3P14ИКС5Фи3P22ИКС5Фи3P17ИКС5Фи3P19ИКС5Фи3P18

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.