Лизинговая компания · MOEX: RU000A109DP7
ТАЛКлизинг001P-03 · ISIN RU000A109DP7
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий купон привязан к ставке: G-спред к фиксированной ОФЗ здесь не «премия за риск». Нужно проверить формулу купона и надбавку к её индикатору.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +250 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A109DP7 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ТАЛКлизинг001P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 400 ₽ |
| Купон | КС + 2,5% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 18.08.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,9% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к погашению | 17,73% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| НКД | 0,72 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 5,42 ₽ = 65,9 ₽ на одну бумагу (16,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Выплат до погашения | осталось примерно 9, погашение 18.08.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.