Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BQG9
ФЛИТ 001P-01 · ISIN RU000A10BQG9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплачен с запасомСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 500 б.п. при требуемых по методике ~140 б.п. — премия +360 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BQG9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФЛИТ 001P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 20,8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.05.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 108% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к погашению | 16,12% годовых |
| Дюрация | 1,3 года |
| НКД | 16,5 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 17,1 ₽ = 208 ₽ на одну бумагу (19,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,1% против 14,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,8 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 19, погашение 19.05.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.10.2026 | 17,1 ₽ |
| 2 | 26.11.2026 | 17,1 ₽ |
| 3 | 26.12.2026 | 17,1 ₽ |
| 4 | 25.01.2027 | 17,1 ₽ |
| 5 | 24.02.2027 | 17,1 ₽ |
| 6 | 26.03.2027 | 17,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 103 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.05.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.