Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BQG9
ФЛИТ 001P-01 · ISIN RU000A10BQG9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченВДО (спред +658 б.п.): высокая доходность — это плата за реальный риск дефолта, а не «подарок». Сначала вопрос «вернут ли тело».
Спред к ОФЗ 658 б.п. при требуемых по методике ~1 428 б.п. — премия −770 б.п. Risk Score Basis: 4,2 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BQG9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФЛИТ 001P-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 20,8% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 19.05.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 108% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 16,87% годовых |
| Дюрация | 1,5 года |
| НКД | 0,57 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 17,1 ₽ = 208 ₽ на одну бумагу (19,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 080 ₽ + НКД 0,57 ₽ = 1 081 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,5 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 16,9% против 14,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,5 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 20, погашение 19.05.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 27.09.2026 | 17,1 ₽ |
| 2 | 27.10.2026 | 17,1 ₽ |
| 3 | 26.11.2026 | 17,1 ₽ |
| 4 | 26.12.2026 | 17,1 ₽ |
| 5 | 25.01.2027 | 17,1 ₽ |
| 6 | 24.02.2027 | 17,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 103 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.05.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.