Корпораты — прочие · MOEX: RU000A106SE5
Фордевинд 04 · ISIN RU000A106SE5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаДо ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.
Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A106SE5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Фордевинд 04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 668 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 08.02.2027 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,9% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 46 |
| Доходность к погашению | 18,94% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,2 года |
| НКД | 4,67 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 9,33 ₽ = 114 ₽ на одну бумагу (17% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 667 ₽ + НКД 4,67 ₽ = 672 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 08.02.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 10.11.2026 | 9,33 ₽ |
| 2 | 10.12.2026 | 9,33 ₽ |
| 3 | 09.01.2027 | 9,33 ₽ |
| 4 | 08.02.2027 | 9,33 + номинал 668 ₽ — погашение |
Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 705 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.02.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.