Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10EY26
ФЛИТ 001Р-04 · ISIN RU000A10EY26
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Агентский рейтинг: A- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокая кредитоспособность — устойчив, но чувствительнее к плохим условиям.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EY26 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ФЛИТ 001Р-04 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 759 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 08.04.2029 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 105% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого |
|---|---|
| Сделок за день | 0 |
| Доходность к погашению | 11,26% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 1,66 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 9,98 ₽ = 121 ₽ на одну бумагу (15,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 29, погашение 08.04.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 20.11.2026 | 9,98 ₽ |
| 2 | 20.12.2026 | 9,98 ₽ |
| 3 | 19.01.2027 | 9,98 ₽ |
| 4 | 18.02.2027 | 9,98 ₽ |
| 5 | 20.03.2027 | 9,98 ₽ |
| 6 | 19.04.2027 | 9,98 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 59,9 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.04.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.