Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FTM2

Филберт01

Филберт БО-01 · ISIN RU000A10FTM2

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Денежные потоки отличаются от фиксированного купона ОФЗ.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10FTM2
Выпуск / эмитент	Филберт БО-01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	11.07.2031
Ближайшая оферта	04.08.2028
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 26.10.2026

Цена	101% номинала
Сделок за день	423
Доходность к оферте	22,4% годовых
Дюрация	1,5 года
НКД	12,1 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 17,3 ₽ = 210 ₽ на одну бумагу (20,8% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 009 ₽ + НКД 12,1 ₽ = 1 021 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,5 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 57, погашение 11.07.2031 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	27.04.2028	17,3 ₽
2	27.05.2028	17,3 ₽
3	26.06.2028	17,3 ₽
4	26.07.2028	17,3 ₽
5	25.08.2028	17,3 ₽
6	24.09.2028	17,3 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 104 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 11.07.2031 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон