Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10ESF1

ФДВФакт1P1

ФДВ Факторинг 001P-01 · ISIN RU000A10ESF1

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10ESF1
Выпуск / эмитент	ФДВ Факторинг 001P-01
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	20.09.2029
Ближайшая оферта	15.10.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	102% номинала
Сделок за день	37
Доходность к оферте	22,92% годовых
Дюрация	0,9 года
НКД	12,6 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 18,9 ₽ = 230 ₽ на одну бумагу (22,6% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 019 ₽ + НКД 12,6 ₽ = 1 032 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 35, погашение 20.09.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	05.11.2026	18,9 ₽
2	05.12.2026	18,9 ₽
3	04.01.2027	18,9 ₽
4	03.02.2027	18,9 ₽
5	05.03.2027	18,9 ₽
6	04.04.2027	18,9 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 113 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.09.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон