Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10C2E9
Аэрофьюэлз 002Р-05 · ISIN RU000A10C2E9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 594 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия +99 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10C2E9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Аэрофьюэлз 002Р-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 19,75% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 12.07.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 19,36% годовых |
| Дюрация | 0,9 года |
| НКД | 9,20 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 49,2 ₽ = 198 ₽ на одну бумагу (19,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 014 ₽ + НКД 9,20 ₽ = 1 023 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,9 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 19,4% против 13,5% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +5,9 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 3, погашение 12.07.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 12.10.2026 | 49,2 ₽ |
| 2 | 11.01.2027 | 49,2 ₽ |
| 3 | 12.04.2027 | 49,2 ₽ |
| 4 | 12.07.2027 | 49,2 + номинал 1 000 ₽ — погашение |
Всего за эти 4 выплаты держатель получит около 1 197 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.07.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.