Потребительский сектор · MOEX: RU000A10C618
Магнит ПАО БО-004Р-08 · ISIN RU000A10C618
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 105 б.п. при требуемых по методике ~88 б.п. — премия +17 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10C618 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Магнит ПАО БО-004Р-08 — разбор эмитента MGNT на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 14,95% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 12.09.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 254 |
| Доходность к погашению | 14,79% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 3,69 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 12,3 ₽ = 150 ₽ на одну бумагу (14,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 009 ₽ + НКД 3,69 ₽ = 1 013 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,7% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 14,8% против 13,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,0 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше |
| Выплат до погашения | осталось примерно 10, погашение 12.09.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 16.11.2026 | 12,3 ₽ |
| 2 | 16.12.2026 | 12,3 ₽ |
| 3 | 15.01.2027 | 12,3 ₽ |
| 4 | 14.02.2027 | 12,3 ₽ |
| 5 | 16.03.2027 | 12,3 ₽ |
| 6 | 15.04.2027 | 12,3 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 73,7 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.09.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.