Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10D3G1
Гельтек-Медика БО-01 · ISIN RU000A10D3G1
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 561 б.п. при требуемых по методике ~1 077 б.п. — премия −516 б.п. Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10D3G1 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Гельтек-Медика БО-01 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 22% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 29.09.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 107% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 84 |
| Доходность к погашению | 19,05% годовых |
| Дюрация | 1,6 года |
| НКД | 9,64 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 18,1 ₽ = 220 ₽ на одну бумагу (20,5% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 072 ₽ + НКД 9,64 ₽ = 1 082 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,6 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 19,1% против 14,7% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +4,3 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 23, погашение 29.09.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 09.11.2026 | 18,1 ₽ |
| 2 | 09.12.2026 | 18,1 ₽ |
| 3 | 08.01.2027 | 18,1 ₽ |
| 4 | 07.02.2027 | 18,1 ₽ |
| 5 | 09.03.2027 | 18,1 ₽ |
| 6 | 08.04.2027 | 18,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 108 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 29.09.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.