Корпораты — прочие · MOEX: RU000A0ZZV11
ГТЛК БО 001P-12 · ISIN RU000A0ZZV11
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A0ZZV11 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-12 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 04.11.2033 |
| Ближайшая оферта | 18.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 99,4% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 9 |
| Доходность к оферте | 20,18% годовых — искажена близкой офертой/погашением |
| Дюрация | 0,1 года |
| НКД | 18,2 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 22,7 ₽ = 91,0 ₽ на одну бумагу (9,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 994 ₽ + НКД 18,2 ₽ = 1 012 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,1% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,1 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 28, погашение 04.11.2033 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 13.11.2026 | 22,7 ₽ |
| 2 | 12.02.2027 | 22,7 ₽ |
| 3 | 14.05.2027 | 22,7 ₽ |
| 4 | 13.08.2027 | 22,7 ₽ |
| 5 | 12.11.2027 | 22,7 ₽ |
| 6 | 11.02.2028 | 22,7 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 136 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.11.2033 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.