Корпораты — прочие · MOEX: RU000A1038M5
ГТЛК БО 001P-20 · ISIN RU000A1038M5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Флоатер: повышенный кредитный рискПлавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +215 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1038M5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ГТЛК БО 001P-20 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 2,15% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 28.05.2036 |
| Ближайшая оферта | 13.03.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 96,3% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 19,5% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 1,4 года |
| НКД | 22,8 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 41,5 ₽ = 166 ₽ на одну бумагу (17,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 964 ₽ + НКД 22,8 ₽ = 986 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 38, погашение 28.05.2036 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.