Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10D806
ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 · ISIN RU000A10D806
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность соответствует рискуСредний риск: доходность выше ОФЗ как премия за умеренный кредитный риск эмитента.
Спред к ОФЗ 448 б.п. при требуемых по методике ~495 б.п. — премия −47 б.п. Risk Score Basis: 3,2 из 5 (группа BBB).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10D806 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | ЕвразХолдинг Финанс 003P-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 100 $ |
| Купон | 8,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 07.11.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 7,8% годовых |
| Дюрация | 2,1 года |
| НКД | 15,7 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,68 $ = 8,27 $ на одну бумагу (8,2% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 101 $ + НКД 15,7 $ = 117 $ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 2,1 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 7,8% против 3,9% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +3,9 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 26, погашение 07.11.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.09.2026 | 0,68 $ |
| 2 | 19.10.2026 | 0,68 $ |
| 3 | 18.11.2026 | 0,68 $ |
| 4 | 18.12.2026 | 0,68 $ |
| 5 | 17.01.2027 | 0,68 $ |
| 6 | 16.02.2027 | 0,68 $ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 4,08 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.11.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.