Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10AT35

ИКС5Ф3P11

ИКС 5 ФИНАНС 003P-11 · ISIN RU000A10AT35

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10AT35
Выпуск / эмитент	ИКС 5 ФИНАНС 003P-11
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	02.03.2035
Ближайшая оферта	17.03.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	101% номинала
Сделок за день	243
Доходность к оферте	15,04% годовых
Дюрация	0,4 года
НКД	5,20 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 14,2 ₽ = 173 ₽ на одну бумагу (17% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 012 ₽ + НКД 5,20 ₽ = 1 017 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,4 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 101, погашение 02.03.2035

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	18.12.2031	14,2 ₽
2	17.01.2032	14,2 ₽
3	16.02.2032	14,2 ₽
4	17.03.2032	14,2 ₽
5	16.04.2032	14,2 ₽
6	16.05.2032	14,2 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 85,1 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 02.03.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон