Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10DQL5
МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 · ISIN RU000A10DQL5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 217 б.п. при требуемых по методике ~88 б.п. — премия +129 б.п. Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Очень высокая кредитоспособность — расплатится почти наверняка.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10DQL5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | МЕТАЛЛОИНВЕСТ 002P-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 02.12.2030 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 98,7% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 118 |
| Доходность к погашению | 17,5% годовых |
| Дюрация | 3,0 года |
| НКД | 9,52 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 0,00 ₽ = 0,00 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 987 ₽ + НКД 9,52 ₽ = 996 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 2,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 3,0 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 17,5% против 15,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,1 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 49, погашение 02.12.2030 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.09.2027 | 0,00 ₽ |
| 2 | 19.10.2027 | 0,00 ₽ |
| 3 | 18.11.2027 | 0,00 ₽ |
| 4 | 18.12.2027 | 0,00 ₽ |
| 5 | 17.01.2028 | 0,00 ₽ |
| 6 | 16.02.2028 | 0,00 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 0,00 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 02.12.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.