Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10ERG1

РУСАЛ 1Р16

МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16 · ISIN RU000A10ERG1

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10ERG1
Выпуск / эмитент	МКПАО ОК РУСАЛ БО-001Р-16
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	CNY
Номинал	1 000 ¥
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	91 дн. (квартальный)
Погашение	30.03.2029
Ближайшая оферта	07.04.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	2

Рыночные данные на 25.10.2026

Сделок за день	0
Доходность к оферте	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	79,9 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	4 × 24,9 ¥ = 100,0 ¥ на одну бумагу
Выплат до погашения	осталось примерно 9, погашение 30.03.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	01.01.2027	24,9 ¥
2	02.04.2027	24,9 ¥
3	02.07.2027	24,9 ¥
4	01.10.2027	24,9 ¥
5	31.12.2027	24,9 ¥
6	31.03.2028	24,9 ¥

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 150 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.03.2029 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные