Девелопмент · MOEX: RU000A10EST2
Эталон-Финанс 002Р-05 · ISIN RU000A10EST2
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB+ (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EST2 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Эталон-Финанс 002Р-05 — разбор эмитента ETLN на Basis |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 25.03.2029 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 2 |
| Цена | 87,6% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 704 |
| Доходность к погашению | 31,39% годовых |
| Дюрация | 1,8 года |
| НКД | 10,4 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 16,4 ₽ = 200 ₽ на одну бумагу (22,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 876 ₽ + НКД 10,4 ₽ = 887 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,8 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 29, погашение 25.03.2029 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 06.11.2026 | 16,4 ₽ |
| 2 | 06.12.2026 | 16,4 ₽ |
| 3 | 05.01.2027 | 16,4 ₽ |
| 4 | 04.02.2027 | 16,4 ₽ |
| 5 | 06.03.2027 | 16,4 ₽ |
| 6 | 05.04.2027 | 16,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 98,6 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.03.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.