Корпораты — прочие · MOEX: RU000A101UW4

sСоц.раз02

СФО Социального развия 02 · ISIN RU000A101UW4

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск оплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ 211 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +105 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A101UW4
Выпуск / эмитент	СФО Социального развия 02
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	101 ₽
Купон	16,31% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	92 дн. (квартальный)
Погашение	08.01.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	100% номинала
Доходность к погашению	15,45% годовых
Дюрация	0,3 года
НКД	1,00 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	4 × 4,17 ₽ = 16,5 ₽ на одну бумагу (16,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	102 ₽ + НКД 1,00 ₽ = 103 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года)
Сколько добавляет к госбумаге	15,4% против 13,4% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,0 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 08.01.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.10.2026	4,17 ₽
2	08.01.2027	4,17 + номинал 101 ₽ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 110 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 08.01.2027 с шагом 92 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)