Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10FGH9
СФО Сплит Финанс ПВ-3 · ISIN RU000A10FGH9
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).
Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10FGH9 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | СФО Сплит Финанс ПВ-3 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 31 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 03.09.2030 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 101% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 179 |
| Доходность к погашению | 17,56% годовых |
| Дюрация | 1,4 года |
| НКД | 10,7 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 14,4 ₽ = 170 ₽ на одну бумагу (16,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 011 ₽ + НКД 10,7 ₽ = 1 022 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,4 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 45, погашение 03.09.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 13.05.2027 | 14,4 ₽ |
| 2 | 13.06.2027 | 14,4 ₽ |
| 3 | 14.07.2027 | 14,4 ₽ |
| 4 | 14.08.2027 | 14,4 ₽ |
| 5 | 14.09.2027 | 14,4 ₽ |
| 6 | 15.10.2027 | 14,4 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 86,6 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 03.09.2030 с шагом 31 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.