Муниципальные · MOEX: RU000A102FV5
Минфин Челябинской обл 35001 · ISIN RU000A102FV5
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск оплаченНадёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.
Спред к ОФЗ 218 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +112 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A102FV5 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Минфин Челябинской обл 35001 |
| Тип | Муниципальная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 400 ₽ |
| Купон | 6% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 30.11.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 1 |
| Цена | 94,6% номинала |
|---|---|
| Доходность к погашению | 15,21% годовых |
| Дюрация | 0,7 года |
| НКД | 3,81 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 5,98 ₽ = 24,0 ₽ на одну бумагу (6,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 378 ₽ + НКД 3,81 ₽ = 382 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,7 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 15,2% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +2,1 п.п. премия умеренная — обычная плата за корпоративный риск |
| Выплат до погашения | осталось примерно 4, погашение 30.11.2027 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 01.12.2026 | 5,98 ₽ |
| 2 | 02.03.2027 | 5,98 ₽ |
| 3 | 01.06.2027 | 5,98 ₽ |
| 4 | 31.08.2027 | 5,98 ₽ |
| 5 | 30.11.2027 | 5,98 + номинал 400 ₽ — погашение |
Всего за эти 5 выплат держатель получит около 430 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 30.11.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.