Муниципальные · MOEX: RU000A101U61

Ульоб35002

Минфин Ульяновской обл. 35002 · ISIN RU000A101U61

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Риск оплачен

Надёжный корпорат: небольшой спред за чуть большую доходность, чем у ОФЗ.

Спред к ОФЗ 156 б.п. при требуемых по методике ~106 б.п. — премия +50 б.п. Risk Score Basis: 2,2 из 5 (группа A).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A101U61
Выпуск / эмитент	Минфин Ульяновской обл. 35002
Тип	Муниципальная
Валюта номинала	рубль
Номинал	300 ₽
Купон	6,6% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	25.06.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	94,9% номинала
Доходность к погашению	14,7% годовых
Дюрация	0,7 года
НКД	1,84 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 9,87 ₽ = 19,8 ₽ на одну бумагу (7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	285 ₽ + НКД 1,84 ₽ = 286 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,7 года)
Сколько добавляет к госбумаге	14,7% против 13,1% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +1,6 п.п. премия небольшая: по доходности бумага близка к государственной, а риск у неё выше
Выплат до погашения	осталось примерно 1, погашение 25.06.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	25.12.2026	9,87 ₽
2	25.06.2027	9,87 + номинал 300 ₽ — погашение

Всего за эти 2 выплаты держатель получит около 320 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 25.06.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)