Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A1040E8
Цифра брокер П01-02 · ISIN RU000A1040E8
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность искажена близкой офертой/погашениемЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A1040E8 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Цифра брокер П01-02 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | USD |
| Номинал | 1 000 $ |
| Купон | 5,5% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 91 дн. (квартальный) |
| Погашение | 06.11.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 97,9% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 22 |
| Доходность к погашению | 111,02% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» — искажена близкой офертой/погашением |
| НКД | 978 $ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 4 × 13,7 $ = 55,0 $ на одну бумагу (5,6% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 979 $ + НКД 978 $ = 1 957 $ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 1, погашение 06.11.2026 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 06.11.2026 | 13,7 + номинал 1 000 $ — погашение |
Всего за эти 1 выплату держатель получит около 1 014 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.11.2026 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.