Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A10BNJ0

ЭНплГ1РС2

ЭН+ГИДРО 001РС-02 · ISIN RU000A10BNJ0

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10BNJ0
Выпуск / эмитент	ЭН+ГИДРО 001РС-02
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	CNY
Номинал	1 000 ¥
Купон	10% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	91 дн. (квартальный)
Погашение	19.11.2027
Ближайшая оферта	26.08.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Доходность к оферте	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	219 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	4 × 24,9 ¥ = 100,0 ¥ на одну бумагу
Выплат до погашения	осталось примерно 4, погашение 19.11.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	20.11.2026	24,9 ¥
2	19.02.2027	24,9 ¥
3	21.05.2027	24,9 ¥
4	20.08.2027	24,9 ¥
5	19.11.2027	24,9 + номинал 1 000 ¥ — погашение

Всего за эти 5 выплат держатель получит около 1 125 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 19.11.2027 с шагом 91 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные