Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A1057B8

ЕАБР П3-03

ЕАБР 003P-003 · ISIN RU000A1057B8

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A1057B8
Выпуск / эмитент	ЕАБР 003P-003
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	USD
Номинал	1 000 $
Купон	3,75% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	14.09.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	89,3% номинала — но выпуск фактически не торгуется (сегодня сделок не было): это последняя отметка, а не рыночная цена, и купить по ней может быть не у кого
Сделок за день	0
Доходность к оферте	8,11% годовых
НКД	350 $

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 18,7 $ = 37,5 $ на одну бумагу (4,2% к текущей цене)
Выплат до погашения	осталось примерно 5, погашение 14.09.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	19.03.2027	18,7 $
2	17.09.2027	18,7 $
3	17.03.2028	18,7 $
4	15.09.2028	18,7 $
5	16.03.2029	18,7 $
6	14.09.2029	18,7 + номинал 1 000 $ — погашение

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 1 112 $ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 14.09.2029 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные