Замещающие/валютные — прочие · MOEX: RU000A105EV1

ЕАБР П3-04

ЕАБР 003P-004 · ISIN RU000A105EV1

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A105EV1
Выпуск / эмитент	ЕАБР 003P-004
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	CNY
Номинал	1 000 ¥
Купон	4,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	182 дн. (полугодовой)
Погашение	07.11.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	95,9% номинала
Доходность к погашению	8,73% годовых
НКД	119 ¥

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	2 × 22,4 ¥ = 45,0 ¥ на одну бумагу (4,7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	959 ¥ + НКД 119 ¥ = 1 077 ¥
Выплат до погашения	осталось примерно 2, погашение 07.11.2027

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	08.11.2026	22,4 ¥
2	09.05.2027	22,4 ¥
3	07.11.2027	22,4 + номинал 1 000 ¥ — погашение

Всего за эти 3 выплаты держатель получит около 1 067 ¥ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 07.11.2027 с шагом 182 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Квазивалютные