Корпораты — прочие · MOEX: RU000A109825
АЗБУКА ВКУСА БОП3 · ISIN RU000A109825
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Доходность искажена близкой офертой/погашениемЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +175 б.п. Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A109825 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АЗБУКА ВКУСА БОП3 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | КС + 1,75% — Флоатер (плавающий) |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 22.06.2034 |
| Ближайшая оферта | 06.08.2026 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 99,8% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 44,5% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» — искажена близкой офертой/погашением — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой |
| Дюрация | 0,0 лет |
| НКД | 11,6 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 13,4 ₽ = 163 ₽ на одну бумагу (16,3% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 998 ₽ + НКД 11,6 ₽ = 1 009 ₽ |
| Выплат до погашения | осталось примерно 94, погашение 22.06.2034 |
← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.