Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BBC0

АйДиКол1P3

АйДи Коллект 001P-03 · ISIN RU000A10BBC0

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

До ближайшего события (оферта/погашение) считаные недели — YTM технически раздут коротким хвостом, это не плата за кредитный риск. Вопрос здесь — вернут ли тело в срок.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10BBC0
Выпуск / эмитент	АйДи Коллект 001P-03
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	19,5% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	26.03.2028
Ближайшая оферта	07.10.2026
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Доходность к оферте	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	13,4 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 16,0 ₽ = 195 ₽ на одну бумагу
Выплат до погашения	осталось примерно 18, погашение 26.03.2028

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	03.10.2026	16,0 ₽
2	02.11.2026	16,0 ₽
3	02.12.2026	16,0 ₽
4	01.01.2027	16,0 ₽
5	31.01.2027	16,0 ₽
6	02.03.2027	16,0 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 96,2 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 26.03.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон