Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BW88
АйДи Коллект 001P-05 · ISIN RU000A10BW88
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Без рыночной спред-оценкиУсловия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.
Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BW88 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АйДи Коллект 001P-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | переменный по условиям выпуска — Переменный купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.06.2029 |
| Ближайшая оферта | 22.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 102% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 122 |
| Доходность к оферте | 24,91% годовых |
| Дюрация | 0,6 года |
| НКД | 4,15 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 20,8 ₽ = 252 ₽ на одну бумагу (24,8% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 017 ₽ + НКД 4,15 ₽ = 1 021 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,5% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,6 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 31, погашение 06.06.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 19.11.2026 | 20,8 ₽ |
| 2 | 19.12.2026 | 20,8 ₽ |
| 3 | 18.01.2027 | 20,8 ₽ |
| 4 | 17.02.2027 | 20,8 ₽ |
| 5 | 19.03.2027 | 20,8 ₽ |
| 6 | 18.04.2027 | 20,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 125 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.06.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.