Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BW88
АйДи Коллект 001P-05 · ISIN RU000A10BW88
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченВДО (спред +999 б.п.): высокая доходность — это плата за реальный риск дефолта, а не «подарок». Сначала вопрос «вернут ли тело».
Спред к ОФЗ 999 б.п. при требуемых по методике ~1 428 б.п. — премия −429 б.п. Risk Score Basis: 4,2 из 5 (группа CCC-).
Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BW88 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АйДи Коллект 001P-05 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 25,25% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.06.2029 |
| Ближайшая оферта | 22.06.2027 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 103% номинала |
|---|---|
| Доходность к оферте | 23,28% годовых |
| Дюрация | 0,8 года |
| НКД | 5,53 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 20,8 ₽ = 252 ₽ на одну бумагу (24,4% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 1 034 ₽ + НКД 5,53 ₽ = 1 039 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,8 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 23,3% против 13,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +10,0 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок |
| Выплат до погашения | осталось примерно 33, погашение 06.06.2029 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 20.09.2026 | 20,8 ₽ |
| 2 | 20.10.2026 | 20,8 ₽ |
| 3 | 19.11.2026 | 20,8 ₽ |
| 4 | 19.12.2026 | 20,8 ₽ |
| 5 | 18.01.2027 | 20,8 ₽ |
| 6 | 17.02.2027 | 20,8 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 125 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.06.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.