Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10FZS6

АйДиКол1P9

АйДи Коллект 001P-09 · ISIN RU000A10FZS6

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Денежные потоки отличаются от фиксированного купона ОФЗ.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10FZS6
Выпуск / эмитент	АйДи Коллект 001P-09
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	12.08.2030
Ближайшая оферта	25.08.2028
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 26.10.2026

Цена	97,4% номинала
Сделок за день	134
Доходность к оферте	24,31% годовых
Дюрация	1,5 года
НКД	13,3 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 16,6 ₽ = 202 ₽ на одну бумагу (20,8% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	974 ₽ + НКД 13,3 ₽ = 988 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 1,2% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,5 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 46, погашение 12.08.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	30.05.2027	16,6 ₽
2	29.06.2027	16,6 ₽
3	29.07.2027	16,6 ₽
4	28.08.2027	16,6 ₽
5	27.09.2027	16,6 ₽
6	27.10.2027	16,6 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 99,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 12.08.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон