Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10EDV0
АйДи Коллект 001P-07 · ISIN RU000A10EDV0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменимаНет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.
Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).
Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10EDV0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | АйДи Коллект 001P-07 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | — |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 06.02.2030 |
| Ближайшая оферта | 22.02.2028 |
| Амортизация номинала | да (номинал гасится частями) |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 98,9% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 233 |
| Доходность к оферте | 24,02% годовых |
| Дюрация | 1,2 года |
| НКД | 0,57 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 17,1 ₽ = 207 ₽ на одну бумагу (21% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 989 ₽ + НКД 0,57 ₽ = 989 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 1,0% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,2 года) |
| Выплат до погашения | осталось примерно 39, погашение 06.02.2030 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 24.11.2026 | 17,1 ₽ |
| 2 | 24.12.2026 | 17,1 ₽ |
| 3 | 23.01.2027 | 17,1 ₽ |
| 4 | 22.02.2027 | 17,1 ₽ |
| 5 | 24.03.2027 | 17,1 ₽ |
| 6 | 23.04.2027 | 17,1 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 102 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 06.02.2030 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.