Корпораты — прочие · MOEX: RU000A108L65

АйДиКоле07

АйДи Коллект 07 · ISIN RU000A108L65

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Структурная/индексируемая: стандартная оценка неприменима

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A108L65
Выпуск / эмитент	АйДи Коллект 07
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	585 ₽
Купон	—
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	20.05.2027
Амортизация номинала	да (номинал гасится частями)
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	100% номинала
Сделок за день	134
Доходность к погашению	20% годовых
Дюрация	0,3 года
НКД	1,22 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 9,14 ₽ = 111 ₽ на одну бумагу (19% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	586 ₽ + НКД 1,22 ₽ = 587 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,3% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,3 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 6, погашение 20.05.2027 · номинал гасится частями, купон будет уменьшаться

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.11.2026	9,14 ₽
2	21.12.2026	9,14 ₽
3	20.01.2027	9,14 ₽
4	19.02.2027	9,14 ₽
5	21.03.2027	9,14 ₽
6	20.04.2027	9,14 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 54,8 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 20.05.2027 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Короткие (до года)Ежемесячный купон