Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BQH7

АйДиКол1P4

АйДи Коллект 001P-04 · ISIN RU000A10BQH7

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 3,0 из 5 (группа BBB).

Агентский рейтинг: BBB- (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Достаточная кредитоспособность (нижняя граница «инвестиционного» уровня) — платит, но запас прочности умеренный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A10BQH7
Выпуск / эмитентАйДи Коллект 001P-04
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал1 000 ₽
Купонпеременный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение14.05.2029
Ближайшая оферта28.05.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена102% номинала
Сделок за день71
Доходность к оферте23,77% годовых
Дюрация0,5 года
НКД20,1 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 20,8 ₽ = 252 ₽ на одну бумагу (24,7% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу1 020 ₽ + НКД 20,1 ₽ = 1 040 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.цена упадёт примерно на 0,4% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,5 года)
Выплат до погашенияосталось примерно 31, погашение 14.05.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№ДатаВыплата на одну бумагу
127.10.202620,8 ₽
226.11.202620,8 ₽
326.12.202620,8 ₽
425.01.202720,8 ₽
524.02.202720,8 ₽
626.03.202720,8 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 125 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 14.05.2029 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон

Похожие выпуски

АйДиКол1P1АйДиКол1P6АйДиКол1P5АйДиКол1P9АйДиКол1P7АйДиКол1P8АйДиКоле07АйДиКол1P3

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.