Корпораты — прочие · MOEX: RU000A109T74

АйДиКол1Р2

АйДи Коллект 001P-02 · ISIN RU000A109T74

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Флоатер: повышенный кредитный риск

Плавающий/индексируемый купон: YTM и G-спред к ОФЗ здесь не «премия за риск» (купон сам идёт за ставкой). Смотреть надо надбавку купона к ключевой ставке, а не доходность к погашению.

Надбавка купона к ключевой ставке ≈ +475 б.п. Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISINRU000A109T74
Выпуск / эмитентАйДи Коллект 001P-02
ТипКорпоративная
Валюта номиналарубль
Номинал622 ₽
КупонКС + 4,75% — Флоатер (плавающий)
Периодичность купона30 дн. (ежемесячный)
Погашение02.10.2027
Амортизация номиналанет
Уровень листинга MOEX3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена100% номинала
Доходность к погашению19,18% годовых — для флоатера ориентир условен: купон меняется вслед за ставкой
Дюрация0,6 года
НКД6,89 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год12 × 9,84 ₽ = 120 ₽ на одну бумагу (19,2% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу625 ₽ + НКД 6,89 ₽ = 632 ₽
Выплат до погашенияосталось примерно 12, погашение 02.10.2027
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

ФлоатерыЕжемесячный купон

Похожие выпуски

АйДиКоле06АйДиКоле05АйДиКол1P4АйДиКол1P5АйДиКол1P6АйДиКол1P7АйДиКол1P8АйДиКол1P1

← Все облигации: каталог и подборки Basis

Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 30.07.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.