Корпораты — прочие · MOEX: RU000A109JJ7

СберИОС647

ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-647R · ISIN RU000A109JJ7

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Нет рыночной оценки (неликвид / нет YTM) — оценить «риск за доходность» по рынку нельзя.

Risk Score Basis: 3,5 из 5 (группа BB).

Рейтинга кредитных агентств в базе Basis нет — методика добавляет за это премию к требуемому спреду.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A109JJ7
Выпуск / эмитент	ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-647R
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	0,01% годовых — Фикс. купон
Периодичность купона	28 дн. (ежемесячный)
Погашение	09.10.2029
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	3

Рыночные данные на 30.07.2026

Цена	90,7% номинала
Доходность к погашению	нет данных (не торгуется / неликвид / не рассчитывается)
НКД	0,00 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	13 × 0,01 ₽ = 0,13 ₽ на одну бумагу (0% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	907 ₽
Выплат до погашения	осталось примерно 40, погашение 09.10.2029

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	13.10.2026	0,01 ₽
2	10.11.2026	0,01 ₽
3	08.12.2026	0,01 ₽
4	05.01.2027	0,01 ₽
5	02.02.2027	0,01 ₽
6	02.03.2027	0,01 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 0,06 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 09.10.2029 с шагом 28 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон