Корпораты — прочие · MOEX: RU000A10BYR0
Самокат БО-03 · ISIN RU000A10BYR0
Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация
Риск существенно недоплаченЭкстремальная доходность — почти всегда дистресс/неликвид, а не «выгода»; вероятны потери тела.
Спред к ОФЗ 4 938 б.п. при требуемых по методике ~10 905 б.п. — премия −5 967 б.п. Risk Score Basis: 4,6 из 5 (группа CCC-).
Агентский рейтинг: B (нац. шкала, smart-lab (агрегат агентств)). Высокий риск (ВДО): расплата сильно зависит от внешних условий и рефинансирования.
Рыночная оценка и агентский рейтинг согласованы — явного расхождения «цена против риска» нет.
Факт — данные Московской биржи
| ISIN | RU000A10BYR0 |
|---|---|
| Выпуск / эмитент | Самокат БО-03 |
| Тип | Корпоративная |
| Валюта номинала | рубль |
| Номинал | 1 000 ₽ |
| Купон | 27% годовых — Фикс. купон |
| Периодичность купона | 30 дн. (ежемесячный) |
| Погашение | 17.06.2028 |
| Амортизация номинала | нет |
| Уровень листинга MOEX | 3 |
| Цена | 76,9% номинала |
|---|---|
| Сделок за день | 334 |
| Доходность к оферте | 59,36% годовых — аномально высокая: маркер дистресса/неликвида, не «выгоды» |
| Дюрация | 1,3 года |
| НКД | 0,00 ₽ |
Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация
| Купонов в год | 12 × 22,2 ₽ = 270 ₽ на одну бумагу (35,1% к текущей цене) |
|---|---|
| Цена входа за одну бумагу | 769 ₽ |
| Если ставка вырастет на 1 п.п. | цена упадёт примерно на 0,8% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,3 года) |
| Сколько добавляет к госбумаге | 59,4% против 14,3% у ОФЗ сопоставимой длины — разница +45,0 п.п. премия крупная — рынок видит здесь заметный риск, а не подарок · доходность помечена как аномальная |
| Выплат до погашения | осталось примерно 20, погашение 17.06.2028 |
Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента
| № | Дата | Выплата на одну бумагу |
|---|---|---|
| 1 | 26.10.2026 | 22,2 ₽ |
| 2 | 25.11.2026 | 22,2 ₽ |
| 3 | 25.12.2026 | 22,2 ₽ |
| 4 | 24.01.2027 | 22,2 ₽ |
| 5 | 23.02.2027 | 22,2 ₽ |
| 6 | 25.03.2027 | 22,2 ₽ |
Всего за эти 6 выплат держатель получит около 133 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 17.06.2028 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.
Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →← Все облигации: каталог и подборки Basis
Basis — аналитический слой, не брокер: без сигналов «купить/продать». Числа на странице — данные Московской биржи и расчёты Basis на 25.10.2026; актуальные котировки и полный разбор — в приложении. «Оценка Basis» — оценка соотношения доходности и риска по открытой методике, а не рейтинг и не совет. Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.