Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A109KC0

ИКС5Фин3P6

ИКС 5 ФИНАНС 003P-06 · ISIN RU000A109KC0

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A109KC0
Выпуск / эмитент	ИКС 5 ФИНАНС 003P-06
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	04.11.2035
Ближайшая оферта	19.11.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	100% номинала
Сделок за день	40
Доходность к оферте	15,23% годовых
Дюрация	1,0 год
НКД	1,58 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 11,8 ₽ = 144 ₽ на одну бумагу (14,4% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	1 001 ₽ + НКД 1,58 ₽ = 1 003 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,9% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 1,0 год)
Выплат до погашения	осталось примерно 109, погашение 04.11.2035

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.08.2032	11,8 ₽
2	20.09.2032	11,8 ₽
3	20.10.2032	11,8 ₽
4	19.11.2032	11,8 ₽
5	19.12.2032	11,8 ₽
6	18.01.2033	11,8 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 71,0 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.11.2035 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон