Финансовый холдинг / SPV · MOEX: RU000A10AHA3

ИКС5Фин3P7

ИКС 5 ФИНАНС 003P-07 · ISIN RU000A10AHA3

Оценка Basis: доходность vs риск · оценка, не рекомендация

Без рыночной спред-оценки

Условия денежных потоков отличаются от фиксированного купона; сравнение YTM с фиксированной ОФЗ требует отдельной проверки графика выплат.

Risk Score Basis: 1,4 из 5 (группа AAA-AA).

Агентский рейтинг: AAA (нац. шкала, НКР (2026-10-19)). Максимальная кредитоспособность — риск невыплаты минимальный.

Параметры выпуска

Факт — данные Московской биржи

ISIN	RU000A10AHA3
Выпуск / эмитент	ИКС 5 ФИНАНС 003P-07
Тип	Корпоративная
Валюта номинала	рубль
Номинал	1 000 ₽
Купон	переменный по условиям выпуска — Переменный купон
Периодичность купона	30 дн. (ежемесячный)
Погашение	04.12.2034
Ближайшая оферта	19.07.2027
Амортизация номинала	нет
Уровень листинга MOEX	1

Рыночные данные на 25.10.2026

Цена	99,4% номинала
Сделок за день	134
Доходность к оферте	15,04% годовых
Дюрация	0,7 года
НКД	3,27 ₽

Что это значит в деньгах

Расчёт Basis по параметрам выпуска — оценка, не рекомендация

Купонов в год	12 × 10,9 ₽ = 132 ₽ на одну бумагу (13,3% к текущей цене)
Цена входа за одну бумагу	994 ₽ + НКД 3,27 ₽ = 997 ₽
Если ставка вырастет на 1 п.п.	цена упадёт примерно на 0,6% — и настолько же вырастет при снижении на 1 п.п. (оценка по дюрации 0,7 года)
Выплат до погашения	осталось примерно 98, погашение 04.12.2034

Ближайшие выплаты по выпуску

Расчётная сетка по купонному периоду — не официальный график эмитента

№	Дата	Выплата на одну бумагу
1	21.09.2031	10,9 ₽
2	21.10.2031	10,9 ₽
3	20.11.2031	10,9 ₽
4	20.12.2031	10,9 ₽
5	19.01.2032	10,9 ₽
6	18.02.2032	10,9 ₽

Всего за эти 6 выплат держатель получит около 65,3 ₽ на бумагу. Даты рассчитаны от погашения 04.12.2034 с шагом 30 дн.: при переносах или нестандартном первом купоне фактическая дата может отличаться на несколько дней — точный график даёт эмитент.

Открыть в приложении Basis: скринер и карточка облигации →

Подборки с этой бумагой

Ежемесячный купон